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Economía

Usuarios argentinos en Reddit dispararon un 60% el precio de la acción del Grupo Supervielle, recordando a muchos lo ocurrido con Gamestop

En medio de las caídas de las acciones argentinas en Wall Street, el ADR del banco argentino llegó a U$S 3,46, su valor más alto desde el 10 de enero del 2020.

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En una jornada negativa en las principales bolsas internacionales, y con los bonos argentinos
en caída libre en Wall Street, el ADR del Grupo Supervielle se disparó casi un 60% y generó sorpresa
en los mercados. 

A pesar de haber sido uno de los activos que más perdió valor en 2020, en el
día de hoy el ADR experimentó una suba del 58,7%
y llegó a cotizar 3,46 dólares, su
valor más alto desde el 10 de enero del año pasado. 

A su vez, la inesperada suba de las acciones del Grupo Supervielle se produjo con un volumen
de unos U$S 56 millones, una cifra muy superior al promedio diario, que ronda los U$S
500.000

Con una capitalización bursátil inferior a los U$S 400 millones, los títulos de Supervielle se
vendieron a más del 10% de su valor de mercado
, algo que desconcertó a los operadores de la
bolsa.

De hecho, un reporte de Rava Sociedad de Bolsa hace hincapié en la sorpresa generalizada
ante la crecida de Supervielle, dejando de lado la baja de más del 3% del MEP y el contado con
liquidación. 

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Pero, ¿Qué fue lo que pasó?

La razón de fondo de esta disparada recordará a nuestros lectores a lo que pasó con Gamestop el mes pasado. Un mensaje en la red social Reddit, particularmente en el foro r/pennystrocks, disparó una discusión entre usuarios argentinos y norteamericanos que resultó en la precipitada suba de la acción.

Este subreddit está destinado a impulsar las cotizaciones de las empresas que valen pocos centavos en el mercado bursátil (llamadas coloquialmente “pennys” en Estados Unidos) y que son fácilmente manipulables con un relativo bajo volumen de operaciones. En r/pennystocks, los usuarios hacen recomendaciones y se discute sobre oportunidades de compra. En la tarde del miércoles y jueves, le tocó el turno al Banco Supervielle.

La compra fue impulsada por el usuario u/shane_andy: “Supv en el largo plazo va a imprimir y tiene dividendo. Todos los bancos argentinos van a correr pronto. Es plata fácil“. 

Según el usuario las entidades financieras argentinas estaban muy por debajo del valor de mercado y pronto iban a tener una fuerte subida. Esto impulsó a múltiples compradores que rápidamente confiaron en esta hipótesis a comprar $SUPV.

En una especie de profecía autocumplida, el precio de la acción se disparó, pero esto fue una burbuja, y pocas horas después, el valor de la acción se desplomó.

Pasó de un valor de 3,24 dólares por acción al inicio de la jornada y la cerró a 2,39 dólares, una caída intradiaria de más del 26%.

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Por otro lado, el índice S&P Merval de Buenos Aires creció 0,9% luego de una caída al
mediodía, mientras que la Bolsa experimentó una suba del 1,8% en los comicios del día de
ayer. 

Si bien otros activos bancarios también se encuentran en subida, como es el caso del Grupo
Galicia (2,2%), el aumento inédito de las acciones de Supervielle no se trasladó al resto de los
ADR argentinos
, como el caso de YPF y Mercado Libre, que cayeron 1,7% y 0,7%
respectivamente. 

Según los analistas, en Argentina suele suceder que los bancos lideran las bajadas y las
subidas, pero en este caso no estaba sucediendo, ya que las acciones de los bancos parecían
haberse estancado. 

Fue recién a partir de la increíble suba de Supervielle que se cumplieron
las expectativas de los analistas

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Debido a las especulaciones que se barajan en relación a la repentina crecida de Supervielle en torno a lo ocurrido en Reddit,
desde el propio banco desmintieron haber generado cualquier suba manipulando el mercado y negaron negociaciones para vender sus activos a
un banco extranjero
, como también se había rumoreado en la jornada.

Más allá del impulso que le dio el short squeeze del foro r/pennystocks, muchos analistas aseguran que Supervielle tiene con qué justificar un precio mayor al que tenía antes del 18 de febrero (aunque sin dudas no la masiva subida que terminó teniendo).

Primero de todo, existen fuertes rumores acerca de una eventual emisión de una criptomoneda local a través del
banco 
y, además, los especialistas señalaron que detrás del interés por los títulos de Supervielle puede
haber compras de oportunidad a la espera de un balance muy favorable en el cuarto trimestre

Por otro lado, se conoció que el Banco Supervielle busca adquirir la tarjeta de crédito CMR,
que pertenece al grupo chileno propietario de Falabella y Sodimac y que posee más de
300.000 clientes.

Por último, hay fuertes rumores de que el Gobierno argentino está acercándose a un acuerdo con el FMI, y esto sacaría del bear market al sector financiero.

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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

¿Crisis institucional? El dólar se disparó hasta los $187 y se derrumban las acciones argentinas en Wall Street

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Tras la implosión en el gabinete nacional, y ante las dudas por la continuidad del programa económico, los mercados reaccionaron desfavorablemente y se derramaban los ADRs argentinos en la plaza de Wall Street.

Después de la estrepitosa derrota electoral, el kirchnerismo sigue sin tocar fondo y la implosión del gabinete nacional supone un nuevo cimbronazo. Las dudas sobre la continuidad del programa económico o un cambio en la estrategia con el FMI sembraron pánico en los mercados financieros.

El dólar paralelo llegó hasta los $187, subiendo prácticamente $5 en un solo día. La brecha cambiaria llegó al 78,5% y se vuelve cada vez más incontenible. El alza del dólar también alcanzó a los mercados alternativos, aunque el Banco Central se negó a permitir mayores correcciones sobre el segmento oficial.

Desde el plano financiero, los títulos nacionales en Wall Street registraron pérdidas importantes. La amenaza por una posible radicalización del kirchnerismo sentó las bases para una implosión bursátil de los ADRs.

Edenor registró pérdidas por un 10%, y la misma suerte corrieron las principales entidades bancarias del país, como el Grupo Galicia (-3,3%), Banco Supervielle (-3,6%) y Banco Macro (-4,4%).

La incertidumbre sobre los mercados refleja la falta de determinación del Gobierno de Fernández. Hasta ahora, el ministro Guzmán planteaba una corrección tarifaria para el año próximo, aunque de carácter tenue. Dado el actual caos institucional, estas garantías dejan de ser tan robustas y muchos inversores temen que el Gobierno se incline por medidas abiertamente extremistas.

El Riesgo País también se vio afectado y subió hasta los 1.505 puntos básicos. Tras el endurecimiento de la postura del Fondo Monetario Internacional y la falta de definiciones del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parece algo cada vez más lejano.

Los cambios en el gabinete podrían ser transcendentales para la política económica en materia de tarifas públicas y la gestión de la deuda externa con el FMI, lo cual mantiene en un absoluto estado de alerta a todos los mercados.

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Economía

Fuerte revés para el kirchnerismo en el plano internacional: el FMI designó a un economista ortodoxo para auditar el caso argentino

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El FMI dejará de ser extremadamente permisivo con Argentina y volverá a adoptar una postura convencional para las negociaciones de la deuda. El Fondo resolvió el nombramiento de Ilan Goldfajn como nuevo auditor regional para las negociaciones con el país.

Después de casi 3 años de negociaciones poco convencionales y excesivamente permisivas con Argentina, el Fondo Monetario Internacional endurecerá su posición con el país y decidió designar a Ilan Goldfajn como nuevo auditor regional. La decisión fue anunciada por Kristalina Georgieva, y marca una nueva etapa en las relaciones con Argentina y el tratamiento de la deuda.

Ilan Goldfajn es ampliamente conocido por sus enfoques ortodoxos o convencionales, teniendo además experiencia como funcionario en el Banco Central de Brasil bajo las presidencias de Dilma Rousseff y Jair Bolsonaro.

Los mercados esperan que, bajo su auditoría en el FMI, no se aceptará ningún acuerdo irrealista en términos de metas fiscales, se buscarán establecer estrictas pautas de disciplina fiscal para concretar un exitoso programa de pagos en el futuro.

Cabe recordar que los créditos para la Argentina representan una gran cantidad de la cartera total que dispone el FMI, y dada la pobre reputación del país a lo largo de su historia, esto constituyó un acto sumamente permisivo y hasta riesgoso desde el punto de vista de las autoridades del fondo, por lo que se buscará establecer pautas de mayor ajuste fiscal.

Pero la nueva cara del FMI no se limita a un ajuste de las cuentas públicas, pues se especula con que se pedirá formalmente un plan económico integral, consistente y concreto por parte del Gobierno argentino, que fije metas claras y que garantice la consolidación de las instituciones, como por ejemplo la formal independencia del Banco Central.

Ilan Goldfajn, economista y nuevo Auditor Regional del Fondo Monetario Internacional.

Estos lineamientos parecen absolutamente irreconciliables con las posturas extremistas del Gobierno de Alberto Fernández, que hasta ahora se había negado a producir mayores correcciones fiscales y negociaba un programa para posponer el pago de intereses de deuda.

La corrección en el déficit fiscal fue pronunciada entre diciembre de 2020 y julio de este año, pero una gran cantidad de esa variación se debió exclusivamente al alivio que supuso posponer una gran parte de los intereses de deuda. En la práctica el déficit primario, que se encontraba casi erradicado en diciembre de 2019, cerró el mes de julio en el 2,9% del PBI.

La negativa del oficialismo para corregir las tarifas de los servicios públicos explicó la mayor parte del aumento de las erogaciones por fuera de la pandemia.

Pero pese a la volatilidad, el Gobierno no presentó un plan económico integral al FMI, y tampoco anunció un programa de estabilización consistente. Bajo la directiva de Martín Guzmán, el kirchnerismo se limitó a repetir un típico programa de corte heterodoxo como los que vivió Argentina a lo largo del siglo XX.

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